Финансовые расчеты

Это необходимо для оплаты клиенту собранных наложенных платежей и выставления счетов на оплату доставки, если таковые имеются.
1. Создание запроса на перевод

Шаг 1. Перейдите на страницу «Финансовые расчеты» в системе администратора

 

Шаг 2 — Выберите клиента и диапазон дат

Шаг 3 — Выберите заказы, в которых имеются наложенные платежи, и создайте запрос на перевод.

 

Шаг 4 — Заполните все детали и отправьте. Заявление можно скачать для рассылки клиенту.

2. Обновление заявки на перевод

Шаг 1 — После того, как запрос на перевод создан, перейдите на страницу перевода наложенного платежа клиенту в системе администратора.

 

Шаг 2. Создается уникальный идентификатор запроса на передачу, который отображается в разделе «Ожидание».

 

Шаг 3 — Выберите идентификатор и выберите опцию редактирования, чтобы изменить статус запроса

 

Шаг 4 — Статус может быть использован на основе последующего процесса учета.

  • Ожидание — при создании запроса на передачу
  • Одобрено — когда команда учетных записей перекрестно проверяет и утверждает созданный запрос
  • Подтверждение платежа — когда команда инициирует платеж клиенту
  • Завершено — когда клиент подтверждает, что получил перевод

Примечание. Пользователь должен иметь роли “Role finance user, Role finance admin, Role finance payable, Role admin” для внесения вышеуказанных изменений.